Javaslat: kifizetve – ezeket a számlákat a kivonat szerint kifizetted

A biztos párosítások (összeg, dátum és partner egyezik) előre ki vannak jelölve. Az összeg + dátum alapján találtakat nézd át. Csak a kijelöltek lesznek „kifizetve” állapotúak.

Banki költségek – ezekhez nem jön számla, a bizonylat a bankszámlakivonat

Számlavezetési díj, tranzakciós díj és illeték, kártyadíj, jutalék. Rögzítéskor Bankköltség kategóriájú, kifizetett tétel lesz belőlük (ÁFA nélkül), és bekerülnek a havi csomagba.

Hiányzó bizonylat – van terhelés, nincs hozzá számla

Kifizetetlen számla – van számla, nincs hozzá terhelés

Jóváírások – befolyt bevételek – melyik kimenő számládat fizették ki

Ha egy platform (pl. csomagküldő, webáruház) a díját levonja és a különbözetet utalja, a program megkeresi, mely kimenő számlákból és levonásos díjszámlákból jön ki pontosan az összeg. Ha nem talál egyezést, az Összeállítás gombbal kézzel is kiválaszthatod.

Kintlévőség – kimenő számla, amely még nem folyt be

Átvezetés saját számlák között – javaslat

Ugyanennyi ment ki / jött be pár napon belül egy másik saját számládon. Ehhez nincs számla; elfogadáskor mindkét kivonatban „számla nélküli, elfogadva” lesz, a könyvelő a számlák nevével látja.

Számla nélküli tételek – elfogadva – céges tétel, de nincs (és nem is lesz) hozzá számla

Például adó- és járulékbefizetés, bér, hiteltörlesztés, átvezetés saját számlák között, banki kamat. A hiányzó tételnél írd be a megjegyzést, és nyomd meg a „Rendben, nincs számla” gombot. A megjegyzés a könyvelői Excelbe is bekerül („Számla nélküli banki tételek” munkalap): a kiadás a költségek, a bevétel a bevételek Excelbe. Ha csak megjegyzést írsz, a tétel feladat marad.